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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 389.00 | | 1 705 389.00 | 1 705 389.00 |
BZ Autres créances | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
CF Disponibilités | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 678.00 | | 1 782 678.00 | 1 782 678.00 |
CU Autres participations | 1 605 992.00 | | 1 605 992.00 | 1 605 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DL TOTAL (I) | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 935.00 | | | 1 040 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 521.00 | | | 643 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 896.00 | | | 1 688 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 678.00 | | | 1 782 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 542.00 | | | 648 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 397.00 | 100 000.00 | | 60 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 115.00 | 23 500.00 | | 53 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 283.00 | 76 500.00 | | 7 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 594.00 | 791 399.00 | | 913 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 594.00 | 791 399.00 | | 913 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 935.00 | 581.00 | | 1 040 935.00 |
VI Groupe et associés | 610 421.00 | 610 421.00 | | 610 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -505 743.00 | | | -505 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 818.00 | 61 421.00 | 99 397.00 | 160 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 896.00 | 648 543.00 | | 1 688 896.00 |