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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 625.00 | | 160 625.00 | 160 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 618.00 | | 1 766 618.00 | 1 766 618.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 968.00 | | 1 775 968.00 | 1 775 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 625.00 | | | 160 625.00 |
CU Autres participations | 1 605 993.00 | | 1 605 993.00 | 1 605 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364.00 | | | 364.00 |
DG Autres réserves | 83 418.00 | 76 500.00 | | 83 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 833.00 | 7 283.00 | | 163 833.00 |
DL TOTAL (I) | 257 615.00 | 93 782.00 | | 257 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 365.00 | 1 040 935.00 | | 921 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 368.00 | 643 521.00 | | 593 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 4 440.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 353.00 | 1 688 896.00 | | 1 518 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 968.00 | 1 782 679.00 | | 1 775 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 128.00 | 1 688 896.00 | | 762 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 328.00 | 60 397.00 | | 201 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 495.00 | 53 114.00 | | 37 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 833.00 | 7 283.00 | | 163 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 390.00 | | 380 625.00 | 1 705 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 397.00 | 1 766 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 397.00 | 1 766 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 390.00 | | 380 625.00 | 1 705 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 625.00 | 160 625.00 | | 160 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 365.00 | 165 140.00 | 725 258.00 | 921 365.00 |
VI Groupe et associés | 522 404.00 | 522 404.00 | | 522 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 668.00 | | | 181 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 625.00 | 160 625.00 | | 160 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 353.00 | 762 128.00 | 725 258.00 | 1 518 353.00 |