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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
CF Disponibilités | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 973.00 | -1 926.00 | | 12 973.00 |
DL TOTAL (I) | 12 547.00 | -426.00 | | 12 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 722.00 | 45 000.00 | | 38 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 851.00 | 44 805.00 | | 44 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 573.00 | 89 805.00 | | 83 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 120.00 | 89 379.00 | | 96 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 8 100.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027.00 | 10 026.00 | | 2 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 973.00 | -1 926.00 | | 12 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 722.00 | 6 327.00 | 32 395.00 | 38 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 573.00 | 51 178.00 | 32 395.00 | 83 573.00 |