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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DH Report à nouveau | | -1 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 943.00 | 12 973.00 | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 16 490.00 | 12 547.00 | | 16 490.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 305.00 | 44 851.00 | | 42 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 699.00 | 83 573.00 | | 74 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 190.00 | 96 120.00 | | 91 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001.00 | 15 000.00 | | 6 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057.00 | 2 027.00 | | 2 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 943.00 | 12 973.00 | | 3 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 395.00 | 6 377.00 | 26 017.00 | 32 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 699.00 | 48 682.00 | 26 017.00 | 74 699.00 |