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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 15 983.00 | 23 016.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 157.00 | 9 900.00 | 23 257.00 | 33 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 254.00 | 28 770.00 | 63 484.00 | 92 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 465.00 | 54 654.00 | 261 811.00 | 316 465.00 |
BT Marchandises | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 670.00 | 31 392.00 | 6 278.00 | 37 670.00 |
BZ Autres créances | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CF Disponibilités | 130 399.00 | | 130 399.00 | 130 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 729.00 | 31 392.00 | 181 337.00 | 212 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 195.00 | 86 046.00 | 443 149.00 | 529 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
DL TOTAL (I) | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 209.00 | | | 292 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 264.00 | | | 358 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 149.00 | | | 443 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 264.00 | | | 167 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
FG Production vendue services | 476 025.00 | | 476 025.00 | 476 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 119.00 | | 483 119.00 | 483 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 392.00 | |
GE Autres charges | | | 11 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 547.00 | | | 514 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 663.00 | | | 441 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 855.00 | 316 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 125 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 053.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 510.00 | 2 855.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 526.00 | 2 855.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 209.00 | 101 209.00 | 146 557.00 | 292 209.00 |
VI Groupe et associés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
VP Divers | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 047.00 | 72 047.00 | | 72 047.00 |
VW T.V.A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 264.00 | 167 264.00 | 146 557.00 | 358 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
ST Autres comptes | 106 184.00 | | | 106 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 615.00 | | | 207 615.00 |