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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 000.00 | 26 385.00 | 12 615.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 760.00 | 68 105.00 | 80 655.00 | 148 760.00 |
040 Immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 923.00 | 94 490.00 | 245 433.00 | 339 923.00 |
060 Stock marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 894.00 | 63 174.00 | 12 721.00 | 75 894.00 |
072 Créances – Autres | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
084 Disponibilités | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 792.00 | 63 174.00 | 114 619.00 | 177 792.00 |
110 Total général Actif | 517 715.00 | 157 664.00 | 360 051.00 | 517 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 605.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 029.00 | 7 093.00 | | 1 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 759.00 | 476 026.00 | | 219 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 523.00 | 21 650.00 | | 58 523.00 |
230 Autres produits | 35 716.00 | 6 475.00 | | 35 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 028.00 | 511 244.00 | | 315 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 956.00 | 7 627.00 | | 3 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 718.00 | -2 282.00 | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 117 850.00 | 207 616.00 | | 117 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 170.00 | 5 417.00 | | 17 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 888.00 | 77 438.00 | | 71 888.00 |
252 Charges sociales | 27 143.00 | 26 803.00 | | 27 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 836.00 | 55 668.00 | | 39 836.00 |
256 Dotations aux provisions | 63 174.00 | 31 392.00 | | 63 174.00 |
262 Autres charges | 13 319.00 | 11 962.00 | | 13 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 053.00 | 421 640.00 | | 355 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 025.00 | 89 604.00 | | -40 025.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | 7.00 | | 254.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 297.00 | | |
294 Charges financières | 3 979.00 | 8 435.00 | | 3 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | -429.00 | 2 361.00 | | -429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 227.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 321.00 | 72 885.00 | | -43 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 466.00 | | | 316 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |