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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 443.00 | 2 796.00 | 2 646.00 | 5 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 943.00 | 2 796.00 | 205 146.00 | 207 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 841.00 | 2 796.00 | 247 045.00 | 249 841.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483.00 | -2 367.00 | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 151 615.00 | 148 132.00 | | 151 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 338.00 | 43 738.00 | | 82 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 9 433.00 | | 3 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613.00 | 4 888.00 | | 1 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 429.00 | 65 560.00 | | 95 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 045.00 | 213 692.00 | | 247 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 501.00 | 26 000.00 | | 53 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 017.00 | 28 367.00 | | 50 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 483.00 | -2 367.00 | | 3 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 443.00 | | 11 500.00 | 196 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 000.00 | | 11 500.00 | 191 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | 1 814.00 | | 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 982.00 | 1 814.00 | | 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VI Groupe et associés | 82 339.00 | 82 339.00 | | 82 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 294.00 | 41 794.00 | 17 500.00 | 59 294.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 430.00 | 95 430.00 | | 95 430.00 |