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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 443.00 | 4 611.00 | 832.00 | 5 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 943.00 | 24 611.00 | 188 332.00 | 212 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BZ Autres créances | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 391.00 | 24 611.00 | 244 780.00 | 269 391.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | 20 000.00 | 165 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | | | 55.00 |
DG Autres réserves | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DH Report à nouveau | | -2 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 353.00 | 3 483.00 | | -16 353.00 |
DL TOTAL (I) | 135 262.00 | 151 615.00 | | 135 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 900.00 | 82 338.00 | | 85 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 917.00 | 3 978.00 | | 9 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647.00 | 1 613.00 | | 2 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 518.00 | 95 429.00 | | 109 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 780.00 | 247 045.00 | | 244 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 204.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 392.00 | 53 501.00 | | 59 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 746.00 | 50 017.00 | | 75 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 353.00 | 3 483.00 | | -16 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797.00 | 1 814.00 | | 2 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 1 814.00 | | 2 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |