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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 497.00 | 2 002.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 101.00 | 13 602.00 | 144 498.00 | 158 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 752.00 | 14 099.00 | 247 652.00 | 261 752.00 |
BT Marchandises | 205 642.00 | | 205 642.00 | 205 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 222.00 | | 314 222.00 | 314 222.00 |
BZ Autres créances | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
CF Disponibilités | 144 535.00 | | 144 535.00 | 144 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 947.00 | | 719 947.00 | 719 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 699.00 | 14 099.00 | 967 599.00 | 981 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 485.00 | | | 157 485.00 |
DL TOTAL (I) | 167 485.00 | | | 167 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 847.00 | | | 426 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 114.00 | | | 800 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 599.00 | | | 967 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 476.00 | | | 423 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 261 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 819.00 | 175 819.00 | | 175 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 314 222.00 | 314 222.00 | | 314 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 826.00 | 49 188.00 | 376 638.00 | 425 826.00 |
VI Groupe et associés | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 381.00 | 369 230.00 | 1 151.00 | 370 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 114.00 | 423 476.00 | 376 638.00 | 800 114.00 |