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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 1 123.00 | 6 706.00 | 7 830.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 481.00 | 1 193.00 | 3 288.00 | 4 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 926.00 | 61 464.00 | 176 461.00 | 237 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 389.00 | 63 781.00 | 287 607.00 | 351 389.00 |
BT Marchandises | 262 342.00 | | 262 342.00 | 262 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 708.00 | | 603 708.00 | 603 708.00 |
BZ Autres créances | 105 859.00 | | 105 859.00 | 105 859.00 |
CF Disponibilités | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 705.00 | | 1 015 705.00 | 1 015 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 094.00 | 63 781.00 | 1 303 313.00 | 1 367 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 485.00 | | | 156 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 365.00 | 157 485.00 | | 85 365.00 |
DL TOTAL (I) | 252 851.00 | 167 485.00 | | 252 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 523.00 | 426 847.00 | | 417 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 959.00 | 94 968.00 | | 122 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 108.00 | 175 819.00 | | 244 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 613.00 | 97 616.00 | | 97 613.00 |
EA Autres dettes | 168 257.00 | 4 862.00 | | 168 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 461.00 | 800 114.00 | | 1 050 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 313.00 | 967 599.00 | | 1 303 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 627.00 | 800 114.00 | | 726 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | 1 020.00 | | 1 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 752.00 | | 117 297.00 | 261 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 660.00 | 351 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 660.00 | 242 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 7 830.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 601.00 | | 109 467.00 | 160 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 099.00 | 49 712.00 | 30.00 | 14 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 099.00 | 48 589.00 | 30.00 | 14 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 108.00 | 244 108.00 | | 244 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 257.00 | 168 257.00 | | 168 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 603 708.00 | 603 708.00 | | 603 708.00 |
VB T. V. A. | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 397.00 | 92 562.00 | 323 834.00 | 416 397.00 |
VI Groupe et associés | 122 959.00 | 122 959.00 | | 122 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 064.00 | 712 064.00 | | 712 064.00 |
VW T.V.A. | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 461.00 | 726 627.00 | 323 834.00 | 1 050 461.00 |