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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 955 262.00 | | 955 262.00 | 955 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 862.00 | | 1 021 862.00 | 1 021 862.00 |
CU Autres participations | 955 262.00 | | 955 262.00 | 955 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 997.00 | 2 211.00 | | 8 997.00 |
DL TOTAL (I) | 21 208.00 | 12 211.00 | | 21 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 931.00 | 821 208.00 | | 756 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 524.00 | 153 563.00 | | 187 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 3 900.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 850.00 | 12 738.00 | | 12 850.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 7 200.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 654.00 | 998 610.00 | | 1 000 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 862.00 | 1 010 820.00 | | 1 021 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 795.00 | 998 610.00 | | 361 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 524.00 | | | 187 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 233.00 | 54 616.00 | | 49 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 236.00 | 52 406.00 | | 40 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 997.00 | 2 211.00 | | 8 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 000.00 | | 35 262.00 | 920 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 000.00 | | 35 262.00 | 920 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 931.00 | 118 072.00 | 522 459.00 | 756 931.00 |
VI Groupe et associés | 187 524.00 | 187 524.00 | | 187 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VW T.V.A. | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 654.00 | 361 795.00 | 522 459.00 | 1 000 654.00 |