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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 955 262.00 | | 955 262.00 | 955 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CF Disponibilités | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 497.00 | | 138 497.00 | 138 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 760.00 | | 1 093 760.00 | 1 093 760.00 |
CU Autres participations | 955 262.00 | | 955 262.00 | 955 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 208.00 | 1 211.00 | | 10 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 986.00 | 8 997.00 | | 58 986.00 |
DL TOTAL (I) | 80 193.00 | 21 208.00 | | 80 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 309.00 | 756 931.00 | | 634 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 743.00 | 187 524.00 | | 305 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 144.00 | 12 850.00 | | 31 144.00 |
EA Autres dettes | 42 221.00 | 43 200.00 | | 42 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 566.00 | 1 000 654.00 | | 1 013 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 760.00 | 1 021 862.00 | | 1 093 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 409.00 | 361 795.00 | | 508 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 743.00 | | | 305 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 000.00 | 49 233.00 | | 133 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 015.00 | 40 236.00 | | 74 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 986.00 | 8 997.00 | | 58 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 262.00 | | | 955 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 262.00 | | | 955 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 309.00 | 129 151.00 | 505 158.00 | 634 309.00 |
VI Groupe et associés | 305 743.00 | 305 743.00 | | 305 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 479.00 | | | 127 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 648.00 | 112 648.00 | | 112 648.00 |
VW T.V.A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 566.00 | 508 409.00 | 505 158.00 | 1 013 566.00 |