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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 750.00 | 19 831.00 | 1 919.00 | 21 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 522.00 | 17 812.00 | 18 710.00 | 36 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 651.00 | 34 682.00 | 11 968.00 | 46 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 651.00 | 101 408.00 | 61 244.00 | 162 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
BZ Autres créances | 146 745.00 | | 146 745.00 | 146 745.00 |
CF Disponibilités | 271 358.00 | | 271 358.00 | 271 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 040.00 | | 636 040.00 | 636 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 692.00 | 101 408.00 | 697 284.00 | 798 692.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 650.00 | | | 258 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
DL TOTAL (I) | 347 267.00 | | | 347 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 599.00 | | | 156 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 246.00 | | | 78 246.00 |
EA Autres dettes | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 017.00 | | | 350 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 284.00 | | | 697 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 014.00 | | | 336 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 326 044.00 | | 1 326 044.00 | 1 326 044.00 |
FG Production vendue services | 99 237.00 | | 99 237.00 | 99 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 281.00 | | 1 425 281.00 | 1 425 281.00 |
FM Production stockée | | | -2 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 036.00 | | | 1 432 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 513.00 | | | 1 419 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 652.00 | | | 162 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 875.00 | 6 532.00 | | 94 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 794.00 | 848.00 | | 36 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 157.00 | 5 684.00 | | 32 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 599.00 | 156 599.00 | | 156 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 132 954.00 | 132 954.00 | | 132 954.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VC Groupe et associés | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VI Groupe et associés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 978.00 | 292 181.00 | 1 797.00 | 293 978.00 |
VW T.V.A. | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 014.00 | 336 014.00 | | 336 014.00 |