| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 750.00 | 20 274.00 | 1 476.00 | 21 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 323.00 | 29 974.00 | 50 349.00 | 80 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 219.00 | 40 027.00 | 8 191.00 | 48 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 390.00 | 119 358.00 | 60 031.00 | 179 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 887.00 | | 68 887.00 | 68 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 371.00 | | 253 371.00 | 253 371.00 |
BZ Autres créances | 138 962.00 | | 138 962.00 | 138 962.00 |
CF Disponibilités | 343 350.00 | | 343 350.00 | 343 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 816.00 | | 109 816.00 | 109 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 074.00 | | 967 074.00 | 967 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 463.00 | 119 358.00 | 1 027 105.00 | 1 146 463.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 650.00 | | | 258 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 626.00 | | | 626.00 |
DG Autres réserves | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
DL TOTAL (I) | 377 652.00 | | | 377 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 564.00 | | | 176 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 130.00 | | | 341 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 453.00 | | | 649 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 105.00 | | | 1 027 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 517.00 | | | 588 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 692 460.00 | | 1 692 460.00 | 1 692 460.00 |
FG Production vendue services | 200 538.00 | | 200 538.00 | 200 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 998.00 | | 1 892 998.00 | 1 892 998.00 |
FM Production stockée | | | 2 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 951.00 | |
GE Autres charges | | | 19 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 161.00 | | | 1 907 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 492.00 | | | 1 891 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 652.00 | | 64 850.00 | 162 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 797.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 315.00 | 1 797.00 | 179 390.00 | 46 315.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 710.00 | | 102 073.00 | 15 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 605.00 | | 51 378.00 | 30 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 272.00 | | 59 511.00 | 58 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 644.00 | | 5 339.00 | 76 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 409.00 | 17 951.00 | | 101 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 642.00 | 12 606.00 | | 37 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 843.00 | 5 345.00 | | 37 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 130.00 | 341 130.00 | | 341 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 253 371.00 | 253 371.00 | | 253 371.00 |
VB T. V. A. | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VC Groupe et associés | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 564.00 | 164 288.00 | 12 276.00 | 176 564.00 |
VI Groupe et associés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 816.00 | 109 816.00 | | 109 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 149.00 | 502 149.00 | | 502 149.00 |
VW T.V.A. | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 793.00 | 588 517.00 | 12 276.00 | 600 793.00 |