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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 900.00 | 3 600.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 889.00 | 2 539.00 | 23 350.00 | 25 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 389.00 | 3 439.00 | 56 950.00 | 60 389.00 |
BT Marchandises | 683 472.00 | | 683 472.00 | 683 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 571.00 | 40.00 | 77 530.00 | 77 571.00 |
BZ Autres créances | 274 343.00 | | 274 343.00 | 274 343.00 |
CF Disponibilités | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 373.00 | 40.00 | 1 056 332.00 | 1 056 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 762.00 | 3 479.00 | 1 113 283.00 | 1 116 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 172.00 | | | -171 172.00 |
DL TOTAL (I) | -161 172.00 | | | -161 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 757.00 | | | 1 005 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 814.00 | | | 233 814.00 |
EA Autres dettes | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 456.00 | | | 1 274 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 283.00 | | | 1 113 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 456.00 | | | 1 274 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 038 648.00 | | 10 038 648.00 | 10 038 648.00 |
FD Production vendue biens | 878 322.00 | | 878 322.00 | 878 322.00 |
FG Production vendue services | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 001 158.00 | | 11 001 158.00 | 11 001 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 017 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 146 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 19 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 308 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 140 728.00 | | | 11 140 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 311 901.00 | | | 11 311 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 172.00 | | | -171 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 757.00 | 1 005 757.00 | | 1 005 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 814.00 | 233 814.00 | | 233 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 344.00 | 274 344.00 | | 274 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 019.00 | 364 019.00 | 30 000.00 | 394 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 456.00 | 1 274 456.00 | | 1 274 456.00 |