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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 800.00 | 2 700.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 889.00 | 11 317.00 | 14 572.00 | 25 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 389.00 | 13 117.00 | 47 272.00 | 60 389.00 |
BT Marchandises | 658 220.00 | | 658 220.00 | 658 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 488.00 | | 67 488.00 | 67 488.00 |
BZ Autres créances | 100 458.00 | | 100 458.00 | 100 458.00 |
CF Disponibilités | 117 558.00 | | 117 558.00 | 117 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 095.00 | | 955 095.00 | 955 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 485.00 | 13 117.00 | 1 002 367.00 | 1 015 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 172.00 | | | -171 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 241.00 | | | -117 241.00 |
DL TOTAL (I) | -278 413.00 | | | -278 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 515.00 | | | 994 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 875.00 | | | 224 875.00 |
EA Autres dettes | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 781.00 | | | 1 280 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 367.00 | | | 1 002 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 781.00 | | | 1 280 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 601 861.00 | | 10 601 861.00 | 10 601 861.00 |
FD Production vendue biens | 1 038 452.00 | | 1 038 452.00 | 1 038 452.00 |
FG Production vendue services | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 658 455.00 | | 11 658 455.00 | 11 658 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 692 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 124 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 805 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 692 206.00 | | | 11 692 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 809 447.00 | | | 11 809 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 241.00 | | | -117 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439.00 | 9 678.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | 9 678.00 | | 3 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 515.00 | 994 515.00 | | 994 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 875.00 | 224 875.00 | | 224 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 459.00 | 100 459.00 | | 100 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 317.00 | 179 317.00 | 30 000.00 | 209 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 782.00 | 1 280 782.00 | | 1 280 782.00 |