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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 482.00 | | 196 482.00 | 196 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 828.00 | 2 416.00 | 6 412.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 310.00 | 2 416.00 | 202 894.00 | 205 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BZ Autres créances | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CF Disponibilités | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 945.00 | | 120 945.00 | 120 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 255.00 | 2 416.00 | 323 839.00 | 326 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
DL TOTAL (I) | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137 789.00 | | | 137 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 354.00 | | | 276 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 839.00 | | | 323 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FD Production vendue biens | 449 817.00 | | 449 817.00 | 449 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 098.00 | | 450 098.00 | 450 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 646.00 | | | -20 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 073.00 | | | 467 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 588.00 | | | 420 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 789.00 | 22 423.00 | 91 852.00 | 137 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 354.00 | 160 988.00 | 91 852.00 | 276 354.00 |