| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 482.00 | | 196 482.00 | 196 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 347.00 | 4 459.00 | 4 888.00 | 9 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 829.00 | 4 459.00 | 201 370.00 | 205 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 74 541.00 | | 74 541.00 | 74 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 442.00 | | 86 442.00 | 86 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 271.00 | 4 459.00 | 287 812.00 | 292 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 141.00 | 46 485.00 | | 19 141.00 |
DL TOTAL (I) | 66 626.00 | 47 485.00 | | 66 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 366.00 | 137 789.00 | | 115 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 231.00 | 102 557.00 | | 76 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 279.00 | 15 643.00 | | 14 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 963.00 | 2 100.00 | | 4 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 403.00 | | 8 071.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 9 699.00 | | 2 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 186.00 | 276 354.00 | | 221 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 812.00 | 323 839.00 | | 287 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 402 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 737.00 | 20 646.00 | | 31 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 737.00 | -20 646.00 | | -31 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 7 359.00 | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 133.00 | 467 073.00 | | 415 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 991.00 | 420 588.00 | | 395 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 141.00 | 46 485.00 | | 19 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416.00 | 2 223.00 | 180.00 | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 2 223.00 | 180.00 | 2 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 366.00 | 22 637.00 | 92 729.00 | 115 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 186.00 | 128 457.00 | 92 729.00 | 221 186.00 |