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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 593.00 | | 3 377 593.00 | 3 377 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 484 970.00 | | 484 970.00 | 484 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 042.00 | | 533 042.00 | 533 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 635.00 | | 3 910 635.00 | 3 910 635.00 |
CU Autres participations | 3 377 593.00 | | 3 377 593.00 | 3 377 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 380 000.00 | | | 3 380 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 359.00 | | | 395 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 359.00 | | | 3 775 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 275.00 | | | 135 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 635.00 | | | 3 910 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 221.00 | | 390 221.00 | 390 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 221.00 | | 390 221.00 | 390 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 352.00 | | | 737 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 992.00 | | | 341 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 359.00 | | | 395 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 377 593.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 377 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
UX Autres créances clients | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VW T.V.A. | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 275.00 | 135 275.00 | | 135 275.00 |