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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 593.00 | | 3 377 593.00 | 3 377 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 846 834.00 | | 846 834.00 | 846 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 570.00 | | 887 570.00 | 887 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 163.00 | | 4 265 163.00 | 4 265 163.00 |
CU Autres participations | 3 377 593.00 | | 3 377 593.00 | 3 377 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 380 000.00 | 3 380 000.00 | | 3 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
DG Autres réserves | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 718.00 | 395 359.00 | | 762 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 078.00 | 3 775 359.00 | | 4 200 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 38 215.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 769.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 751.00 | 95 289.00 | | 62 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 085.00 | 135 275.00 | | 65 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 163.00 | 3 910 635.00 | | 4 265 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 085.00 | 135 275.00 | | 65 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 273.00 | | 458 273.00 | 458 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 273.00 | | 458 273.00 | 458 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 956.00 | 18 833.00 | | 29 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 549.00 | 737 352.00 | | 1 164 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 831.00 | 341 992.00 | | 401 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 718.00 | 395 359.00 | | 762 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 593.00 | | | 3 377 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 377 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377 593.00 | | | 3 377 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VW T.V.A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |