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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 950.00 | 145 493.00 | 173 457.00 | 318 950.00 |
AH Fonds commercial | 245 443.00 | | 245 443.00 | 245 443.00 |
AP Constructions | 431 995.00 | 243 264.00 | 188 732.00 | 431 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 301.00 | 113 457.00 | 31 844.00 | 145 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 609.00 | 386 713.00 | 239 896.00 | 626 609.00 |
BF Prêts | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 985.00 | | 231 985.00 | 231 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 408.00 | 888 927.00 | 1 115 481.00 | 2 004 408.00 |
BT Marchandises | 3 485 321.00 | | 3 485 321.00 | 3 485 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 773.00 | | 1 496 773.00 | 1 496 773.00 |
BZ Autres créances | 1 605 822.00 | | 1 605 822.00 | 1 605 822.00 |
CF Disponibilités | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683 208.00 | | 6 683 208.00 | 6 683 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 616.00 | 888 927.00 | 7 798 689.00 | 8 687 616.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 176 000.00 | | 186 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 917.00 | 35 830.00 | | 50 917.00 |
DG Autres réserves | 13 749.00 | 98 159.00 | | 13 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 872.00 | 40 677.00 | | -474 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 795.00 | 2 110 666.00 | | 1 635 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 020.00 | 3 286 055.00 | | 3 049 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 353.00 | 2 613 262.00 | | 2 103 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 793.00 | 172 849.00 | | 277 793.00 |
EA Autres dettes | 732 729.00 | 1 101 186.00 | | 732 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 162 895.00 | 7 293 559.00 | | 6 162 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 689.00 | 9 404 225.00 | | 7 798 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 772.00 | 7 159 614.00 | | 2 495 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 421 988.00 | 3 076 353.00 | | 2 421 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 366 205.00 | | 11 366 205.00 | 11 366 205.00 |
FG Production vendue services | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 386 150.00 | | 11 386 150.00 | 11 386 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 590 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 605 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 914 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16.00 | 9 550.00 | | -16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 749.00 | 9 550.00 | | 101 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 867.00 | -9 550.00 | | -70 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 740 574.00 | 13 284 989.00 | | 11 740 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 215 446.00 | 13 244 312.00 | | 12 215 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 872.00 | 40 677.00 | | -474 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 942.00 | 137 221.00 | 17 236.00 | 768 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 140.00 | 54 353.00 | | 91 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 802.00 | 82 868.00 | 17 236.00 | 677 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 140.00 | 54 353.00 | | 91 140.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 677 802.00 | 82 868.00 | 17 236.00 | 677 802.00 |
6T Sur comptes clients | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 353.00 | 2 103 353.00 | | 2 103 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 793.00 | 252 149.00 | | 277 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 729.00 | 732 729.00 | | 732 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 330.00 | | 234 330.00 | 234 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049 020.00 | 2 506 030.00 | 542 990.00 | 3 049 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172 383.00 | 3 172 383.00 | | 3 172 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 713.00 | 3 172 383.00 | 234 330.00 | 3 406 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 162 895.00 | 5 594 261.00 | 542 990.00 | 6 162 895.00 |