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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 176.00 | 199 871.00 | 119 305.00 | 319 176.00 |
AH Fonds commercial | 245 443.00 | | 245 443.00 | 245 443.00 |
AP Constructions | 431 995.00 | 264 014.00 | 167 982.00 | 431 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 830.00 | 125 477.00 | 33 353.00 | 158 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 972.00 | 432 261.00 | 223 711.00 | 655 972.00 |
BF Prêts | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 180.00 | | 265 180.00 | 265 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 254.00 | 1 021 624.00 | 1 060 630.00 | 2 082 254.00 |
BT Marchandises | 3 434 254.00 | | 3 434 254.00 | 3 434 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 418.00 | | 1 702 418.00 | 1 702 418.00 |
BZ Autres créances | 1 694 563.00 | | 1 694 563.00 | 1 694 563.00 |
CF Disponibilités | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 009 658.00 | | 7 009 658.00 | 7 009 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 091 912.00 | 1 021 624.00 | 8 070 288.00 | 9 091 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 186 440.00 | | | 1 186 440.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
DG Autres réserves | | 13 749.00 | | |
DH Report à nouveau | -461 122.00 | | | -461 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 030.00 | -474 872.00 | | -70 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 765.00 | 1 635 795.00 | | 1 565 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918 747.00 | 3 049 020.00 | | 3 918 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 232.00 | 2 103 353.00 | | 1 984 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 137.00 | 277 793.00 | | 249 137.00 |
EA Autres dettes | 352 408.00 | 732 729.00 | | 352 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 504 524.00 | 6 162 895.00 | | 6 504 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 070 288.00 | 7 798 689.00 | | 8 070 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 479.00 | 2 495 772.00 | | 2 481 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349 293.00 | 2 421 988.00 | | 2 349 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 919 023.00 | | 12 919 023.00 | 12 919 023.00 |
FG Production vendue services | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 937 808.00 | | 12 937 808.00 | 12 937 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 946 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 182 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 976 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 459.00 | 880.00 | | 3 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 459.00 | 30 881.00 | | 3 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | -16.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 101 749.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 942.00 | -70 867.00 | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 968 697.00 | 11 740 574.00 | | 12 968 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 038 727.00 | 12 215 446.00 | | 13 038 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 030.00 | -474 872.00 | | -70 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 889.00 | 97 631.00 | | 90 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 408.00 | | 81 833.00 | 2 004 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 988.00 | 270 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 988.00 | 2 082 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 393.00 | | 226.00 | 564 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 905.00 | | 42 892.00 | 1 203 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 110.00 | | 38 715.00 | 236 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 927.00 | 132 671.00 | | 888 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 493.00 | 54 353.00 | | 145 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 434.00 | 78 318.00 | | 743 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 232.00 | 1 984 232.00 | | 1 984 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 137.00 | 249 137.00 | | 249 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 408.00 | 352 408.00 | | 352 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 037.00 | 3 857.00 | 265 180.00 | 269 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 918 747.00 | 2 481 479.00 | 1 374 076.00 | 3 918 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527 881.00 | 2 341 441.00 | 1 186 440.00 | 3 527 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 918.00 | 2 345 298.00 | 1 451 620.00 | 3 796 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 504 524.00 | 5 067 256.00 | 1 374 076.00 | 6 504 524.00 |