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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 836.00 | 38 564.00 | 3 271.00 | 41 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 056.00 | 18 827.00 | 8 229.00 | 27 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 300.00 | 117 152.00 | 204 148.00 | 321 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 795.00 | 174 543.00 | 224 252.00 | 398 795.00 |
BT Marchandises | 379 741.00 | 73 280.00 | 306 461.00 | 379 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 888.00 | 10 240.00 | 199 648.00 | 209 888.00 |
BZ Autres créances | 137 187.00 | | 137 187.00 | 137 187.00 |
CF Disponibilités | 610 776.00 | | 610 776.00 | 610 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 029.00 | 83 520.00 | 1 263 509.00 | 1 347 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 824.00 | 258 063.00 | 1 487 761.00 | 1 745 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 648.00 | 436 469.00 | | 531 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 877.00 | 95 179.00 | | 75 877.00 |
DL TOTAL (I) | 717 525.00 | 641 648.00 | | 717 525.00 |
DP Provisions pour risques | 140 563.00 | 140 563.00 | | 140 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 563.00 | 140 563.00 | | 140 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 601.00 | 360 334.00 | | 330 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 424.00 | 178 432.00 | | 107 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 494.00 | 66 094.00 | | 132 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 59 155.00 | 68 471.00 | | 59 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 673.00 | 676 130.00 | | 629 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 761.00 | 1 458 341.00 | | 1 487 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 670.00 | 352 823.00 | | 330 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 186.00 | | 938 186.00 | 938 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 186.00 | | 938 186.00 | 938 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 396 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 280.00 | |
GE Autres charges | | | 8 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 840.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | 562.00 | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 754.00 | 2 504 493.00 | | 1 443 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 877.00 | 2 409 314.00 | | 1 367 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 877.00 | 95 179.00 | | 75 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 205.00 | 15 238.00 | | 15 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 745.00 | | 7 050.00 | 391 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 536.00 | | 3 300.00 | 38 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 607.00 | | 2 750.00 | 345 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 603.00 | | 1 000.00 | 7 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 266.00 | 49 277.00 | 174 543.00 | 125 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 783.00 | 9 781.00 | 38 564.00 | 28 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 483.00 | 39 496.00 | 135 979.00 | 96 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 563.00 | | | 140 563.00 |