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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 836.00 | 40 250.00 | 1 586.00 | 41 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 256.00 | 22 835.00 | 7 421.00 | 30 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 184.00 | 147 856.00 | 183 328.00 | 331 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 878.00 | 210 940.00 | 200 938.00 | 411 878.00 |
BT Marchandises | 264 842.00 | 41 348.00 | 223 493.00 | 264 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 823.00 | 36 159.00 | 113 663.00 | 149 823.00 |
BZ Autres créances | 210 398.00 | | 210 398.00 | 210 398.00 |
CF Disponibilités | 946 663.00 | | 946 663.00 | 946 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 391.00 | 77 508.00 | 1 502 883.00 | 1 580 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 269.00 | 288 448.00 | 1 703 821.00 | 1 992 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 525.00 | 531 648.00 | | 607 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 313.00 | 75 877.00 | | 107 313.00 |
DL TOTAL (I) | 824 839.00 | 717 525.00 | | 824 839.00 |
DP Provisions pour risques | 140 563.00 | 140 563.00 | | 140 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 563.00 | 140 563.00 | | 140 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 644.00 | 330 601.00 | | 588 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 640.00 | 107 424.00 | | 43 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 517.00 | 132 494.00 | | 54 517.00 |
EA Autres dettes | 51 617.00 | 59 155.00 | | 51 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 419.00 | 629 673.00 | | 738 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 821.00 | 1 487 761.00 | | 1 703 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 646.00 | 299 003.00 | | 496 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 847.00 | | 1 244 847.00 | 1 244 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 847.00 | | 1 244 847.00 | 1 244 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 268.00 | |
GE Autres charges | | | 23 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 352.00 | 1 877.00 | | 5 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 352.00 | 1 877.00 | | 5 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 352.00 | -1 877.00 | | -5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 656.00 | 1 443 754.00 | | 1 653 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 342.00 | 1 367 877.00 | | 1 546 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 313.00 | 75 877.00 | | 107 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 660.00 | 15 205.00 | | 14 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 795.00 | | 13 083.00 | 398 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 357.00 | | 13 083.00 | 348 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 543.00 | 36 397.00 | 210 940.00 | 174 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 564.00 | 1 686.00 | 40 250.00 | 38 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 979.00 | 34 711.00 | 170 691.00 | 135 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 563.00 | | | 140 563.00 |