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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 145.00 | 97.00 | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
AP Constructions | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 909.00 | 56 680.00 | 6 229.00 | 62 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 196.00 | 51 174.00 | 5 022.00 | 56 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 548.00 | 118 274.00 | 130 273.00 | 248 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
BT Marchandises | 146 972.00 | 8 000.00 | 138 972.00 | 146 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BZ Autres créances | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CF Disponibilités | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 227.00 | 8 000.00 | 330 227.00 | 338 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 775.00 | 126 274.00 | 460 501.00 | 586 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DH Report à nouveau | -12 519.00 | -13 481.00 | | -12 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 395.00 | 963.00 | | 34 395.00 |
DL TOTAL (I) | 155 966.00 | 121 571.00 | | 155 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 210.00 | 114 979.00 | | 110 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 1 001.00 | | 1 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 861.00 | 519.00 | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 404.00 | 101 348.00 | | 117 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 048.00 | 45 563.00 | | 63 048.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 27 088.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 535.00 | 290 498.00 | | 304 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 501.00 | 412 069.00 | | 460 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 535.00 | 290 498.00 | | 244 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 114 582.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 404.00 | 117 404.00 | | 117 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
UX Autres créances clients | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
VW T.V.A. | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 673.00 | 234 673.00 | 60 000.00 | 294 673.00 |