| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
AP Constructions | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 909.00 | 58 681.00 | 4 228.00 | 62 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 196.00 | 52 282.00 | 3 914.00 | 56 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 548.00 | 121 480.00 | 127 067.00 | 248 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BT Marchandises | 123 265.00 | 8 000.00 | 115 265.00 | 123 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BZ Autres créances | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
CF Disponibilités | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 514.00 | 8 000.00 | 221 514.00 | 229 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 062.00 | 129 480.00 | 348 581.00 | 478 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DG Autres réserves | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
DH Report à nouveau | | -12 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 34 395.00 | | |
DL TOTAL (I) | 155 966.00 | 155 966.00 | | 155 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 240.00 | 110 210.00 | | 60 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | 1 183.00 | | 3 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 361.00 | 9 861.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 832.00 | 117 404.00 | | 89 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 741.00 | 63 048.00 | | 35 741.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 2 827.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 615.00 | 304 535.00 | | 192 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 581.00 | 460 501.00 | | 348 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 977.00 | 244 535.00 | | 144 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
UX Autres créances clients | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VB T. V. A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 12 362.00 | 47 638.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VP Divers | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 254.00 | 142 616.00 | 47 638.00 | 190 254.00 |