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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 387.00 | 5 704.00 | 683.00 | 6 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 5 704.00 | 696.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 918 274.00 | | 918 274.00 | 918 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 253 196.00 | | 253 196.00 | 253 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 179 263.00 | | 1 179 263.00 | 1 179 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 663.00 | 5 704.00 | 1 179 959.00 | 1 185 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 922 849.00 | 873 746.00 | | 922 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 320.00 | 49 103.00 | | 69 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 554.00 | 931 233.00 | | 1 000 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 552 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 608.00 | 156 402.00 | | 145 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 21 366.00 | | 4 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 918.00 | 1 969.00 | | 9 918.00 |
EA Autres dettes | 19 453.00 | 25 724.00 | | 19 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 405.00 | 758 201.00 | | 179 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 959.00 | 1 689 434.00 | | 1 179 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 405.00 | 258 201.00 | | 179 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 740.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 475.00 | 230.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 475.00 | 230.00 | | 5 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807.00 | 7 794.00 | 13.00 | 7 807.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 405.00 | 179 405.00 | | 179 405.00 |