| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 387.00 | 5 934.00 | 454.00 | 6 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 5 934.00 | 467.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 805 829.00 | | 805 829.00 | 805 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BZ Autres créances | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CF Disponibilités | 457 426.00 | | 457 426.00 | 457 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 746.00 | | 1 281 746.00 | 1 281 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 146.00 | 5 934.00 | 1 282 213.00 | 1 288 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 992 169.00 | 922 849.00 | | 992 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 533.00 | 69 320.00 | | 90 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 087.00 | 1 000 554.00 | | 1 091 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 087.00 | 145 608.00 | | 147 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 4 427.00 | | 9 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 456.00 | 9 918.00 | | 20 456.00 |
EA Autres dettes | 13 612.00 | 19 453.00 | | 13 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 125.00 | 179 405.00 | | 191 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 213.00 | 1 179 959.00 | | 1 282 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 125.00 | 179 405.00 | | 191 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704.00 | 230.00 | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704.00 | 230.00 | | 5 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VI Groupe et associés | 144 087.00 | 144 087.00 | | 144 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 504.00 | 18 491.00 | 13.00 | 18 504.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 125.00 | 191 125.00 | | 191 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 846.00 | 7 760.00 | | 16 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 822.00 | 3 813.00 | | 3 822.00 |
ST Autres comptes | 16 720.00 | 15 121.00 | | 16 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 250.00 | 3 800.00 | | 18 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 433.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 293.00 | 8 193.00 | | 17 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 370.00 | 91 664.00 | | 4 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 011.00 | 35 254.00 | | 6 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 792.00 | 22 733.00 | | 38 792.00 |