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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 318.00 | 618 956.00 | 86 362.00 | 705 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 376 122.00 | 1 769 649.00 | 1 606 472.00 | 3 376 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 049.00 | | 137 049.00 | 137 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 488.00 | 2 388 606.00 | 1 829 883.00 | 4 218 488.00 |
BT Marchandises | 368 017.00 | | 368 017.00 | 368 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 997.00 | | 102 997.00 | 102 997.00 |
BZ Autres créances | 340 492.00 | | 340 492.00 | 340 492.00 |
CF Disponibilités | 185 175.00 | | 185 175.00 | 185 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 092.00 | | 1 042 092.00 | 1 042 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 580.00 | 2 388 606.00 | 2 871 975.00 | 5 260 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
DG Autres réserves | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
DH Report à nouveau | -3 723 747.00 | -3 041 249.00 | | -3 723 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 743.00 | -682 498.00 | | -463 743.00 |
DL TOTAL (I) | -4 101 712.00 | -3 637 968.00 | | -4 101 712.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 908.00 | 594 335.00 | | 437 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 537.00 | 1 306 750.00 | | 1 344 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 126.00 | 4 390 994.00 | | 4 724 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 881.00 | 346 294.00 | | 426 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 376.00 | | |
EA Autres dettes | 235.00 | 241.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 933 686.00 | 6 640 989.00 | | 6 933 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 975.00 | 3 003 021.00 | | 2 871 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 447 254.00 | | 12 447 254.00 | 12 447 254.00 |
FG Production vendue services | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 461 819.00 | | 12 461 819.00 | 12 461 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 479 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 246 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 863 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 100.00 | 68.00 | | 51 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 100.00 | 68.00 | | 51 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 918.00 | -68.00 | | -36 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 492 374.00 | 11 875 604.00 | | 12 492 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 956 118.00 | 12 558 101.00 | | 12 956 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 743.00 | -682 498.00 | | -463 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 279.00 | 29 180.00 | | 4 191 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9.00 | 137 049.00 | | -9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 971.00 | 4 218 488.00 | | 1 971.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 4 081 440.00 | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 264.00 | 26 155.00 | | 4 057 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 015.00 | 3 025.00 | | 134 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 621.00 | 323 984.00 | | 2 064 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 621.00 | 323 984.00 | | 2 064 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343 874.00 | 400 000.00 | 943 874.00 | 1 343 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724 126.00 | 4 724 126.00 | | 4 724 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 403.00 | 173 403.00 | | 173 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 023.00 | 120 023.00 | | 120 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 049.00 | | 137 049.00 | 137 049.00 |
UX Autres créances clients | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 908.00 | 328 246.00 | 109 663.00 | 437 908.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 450.00 | | | 159 450.00 |
VP Divers | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 026.00 | 110 026.00 | | 110 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 821.00 | 175 821.00 | | 175 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 949.00 | 488 900.00 | 137 049.00 | 625 949.00 |
VW T.V.A. | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 933 686.00 | 5 880 150.00 | 1 053 537.00 | 6 933 686.00 |