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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 200.00 | 645 313.00 | 71 887.00 | 717 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 442 249.00 | 2 068 476.00 | 1 373 773.00 | 3 442 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 318.00 | | 137 318.00 | 137 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 767.00 | 2 713 789.00 | 1 582 978.00 | 4 296 767.00 |
BT Marchandises | 403 871.00 | | 403 871.00 | 403 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
BZ Autres créances | 326 221.00 | | 326 221.00 | 326 221.00 |
CF Disponibilités | 393 764.00 | | 393 764.00 | 393 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 991.00 | | 1 210 991.00 | 1 210 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 758.00 | 2 713 789.00 | 2 793 970.00 | 5 507 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
DG Autres réserves | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
DH Report à nouveau | -4 187 491.00 | -3 723 747.00 | | -4 187 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 789.00 | -463 743.00 | | -188 789.00 |
DL TOTAL (I) | -4 290 501.00 | -4 101 712.00 | | -4 290 501.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 156.00 | 437 908.00 | | 113 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 877.00 | 1 344 537.00 | | 841 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660 762.00 | 4 724 126.00 | | 5 660 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 022.00 | 426 881.00 | | 453 022.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 235.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 069 471.00 | 6 933 686.00 | | 7 069 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 970.00 | 2 871 975.00 | | 2 793 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 411 493.00 | | 14 411 493.00 | 14 411 493.00 |
FG Production vendue services | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 416 689.00 | | 14 416 689.00 | 14 416 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 418 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 924 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 657 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 928.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 275.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 058.00 | 14 182.00 | | 84 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 058.00 | 14 182.00 | | 124 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 612.00 | 51 100.00 | | 44 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 612.00 | 51 100.00 | | 44 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 446.00 | -36 918.00 | | 79 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 542 993.00 | 12 492 374.00 | | 14 542 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 731 782.00 | 12 956 118.00 | | 14 731 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 789.00 | -463 743.00 | | -188 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 488.00 | | 78 287.00 | 4 218 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 137 318.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | | 4 296 767.00 | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 159 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 440.00 | | 78 009.00 | 4 081 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 049.00 | | 278.00 | 137 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 606.00 | 325 183.00 | | 2 388 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 606.00 | 325 183.00 | | 2 388 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841 213.00 | 441 213.00 | 400 000.00 | 841 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660 762.00 | 5 660 762.00 | | 5 660 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 583.00 | 235 583.00 | | 235 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 818.00 | 128 818.00 | | 128 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 318.00 | | 137 318.00 | 137 318.00 |
UX Autres créances clients | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 156.00 | 113 156.00 | | 113 156.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 210.00 | | | 324 210.00 |
VP Divers | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 808.00 | 190 808.00 | | 190 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 675.00 | 413 356.00 | 137 318.00 | 550 675.00 |
VW T.V.A. | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 471.00 | 6 669 471.00 | 400 000.00 | 7 069 471.00 |