| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 860.00 | 62 532.00 | 15 327.00 | 77 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 520.00 | 8 021.00 | 499.00 | 8 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 238.00 | 74 830.00 | 19 407.00 | 94 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 742.00 | | 138 742.00 | 138 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 366.00 | 3 199.00 | 155 166.00 | 158 366.00 |
BZ Autres créances | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CF Disponibilités | 170 230.00 | | 170 230.00 | 170 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 113.00 | 3 199.00 | 496 913.00 | 500 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 351.00 | 78 030.00 | 516 321.00 | 594 351.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 97 099.00 | | | 97 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
DL TOTAL (I) | 217 770.00 | | | 217 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 509.00 | | | 239 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 550.00 | | | 298 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 321.00 | | | 516 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 090.00 | | | 293 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 380.00 | | | 86 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 469.00 | 11 361.00 | | 63 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 192.00 | 11 361.00 | | 59 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 616.00 | 583.00 | | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616.00 | 583.00 | | 2 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616.00 | 583.00 | | 2 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 509.00 | 239 509.00 | | 239 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 060.00 | 8 600.00 | 5 459.00 | 14 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 220.00 | 191 139.00 | 1 080.00 | 192 220.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 550.00 | 293 090.00 | 5 459.00 | 298 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
ST Autres comptes | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
YT Sous‐traitance | 593.00 | | | 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 525.00 | | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 897.00 | | | 231 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 697.00 | | | 118 697.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |