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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 884.00 | 73 815.00 | 33 069.00 | 106 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 181.00 | 86 612.00 | 35 569.00 | 122 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 869.00 | | 143 869.00 | 143 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 177.00 | 3 543.00 | 224 634.00 | 228 177.00 |
BZ Autres créances | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CF Disponibilités | 82 405.00 | | 82 405.00 | 82 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 469.00 | 3 543.00 | 482 926.00 | 486 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 650.00 | 90 155.00 | 518 495.00 | 608 650.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 129 770.00 | 97 099.00 | | 129 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493.00 | 32 671.00 | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 223 264.00 | 217 770.00 | | 223 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 906.00 | 14 399.00 | | 33 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 422.00 | 239 509.00 | | 220 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 522.00 | 44 643.00 | | 40 522.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 232.00 | 298 551.00 | | 295 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 495.00 | 516 321.00 | | 518 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 690.00 | 294 019.00 | | 271 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 422.00 | 220 422.00 | | 220 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 223 926.00 | 223 926.00 | | 223 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 082.00 | 9 518.00 | 23 563.00 | 33 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 195.00 | 260 195.00 | | 260 195.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 253.00 | 271 690.00 | 23 563.00 | 295 253.00 |