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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 571.00 | 1 386.00 | 30 185.00 | 31 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 173.00 | 98 425.00 | 227 747.00 | 326 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 234.00 | 260 795.00 | 196 439.00 | 457 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 814.00 | 68 913.00 | 15 900.00 | 84 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 075.00 | 429 519.00 | 609 555.00 | 1 039 075.00 |
BT Marchandises | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 791.00 | 4 449.00 | 268 342.00 | 272 791.00 |
BZ Autres créances | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
CF Disponibilités | 1 626 127.00 | | 1 626 127.00 | 1 626 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 447.00 | 4 449.00 | 2 099 998.00 | 2 104 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 522.00 | 433 968.00 | 2 709 553.00 | 3 143 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 160.00 | 67 690.00 | | 76 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 343 221.00 | 322 882.00 | | 343 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 766.00 | 20 339.00 | | -29 766.00 |
DL TOTAL (I) | 538 801.00 | 418 411.00 | | 538 801.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 284.00 | | | 500 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 766.00 | 820 834.00 | | 1 023 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 722.00 | 13 602.00 | | 82 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 564.00 | 317 703.00 | | 250 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 122.00 | 250 620.00 | | 302 122.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | 9 756.00 | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 752.00 | 1 420 090.00 | | 2 170 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 553.00 | 1 838 501.00 | | 2 709 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 825.00 | 1 289 230.00 | | 1 976 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 332.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 062.00 | | 491 190.00 | 600 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 611.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 177.00 | 1 039 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 041.00 | 31 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 431 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 542 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 820.00 | | 239 611.00 | 203 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 717.00 | | 179 967.00 | 362 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 052.00 | 99 556.00 | 89.00 | 330 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 386.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 257.00 | 46 168.00 | | 52 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 795.00 | 52 002.00 | 89.00 | 277 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 284.00 | 500 284.00 | | 500 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 564.00 | 250 564.00 | | 250 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 730.00 | 143 730.00 | | 143 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
UX Autres créances clients | 272 791.00 | 272 791.00 | | 272 791.00 |
VB T. V. A. | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 458.00 | 829 530.00 | 193 928.00 | 1 023 458.00 |
VI Groupe et associés | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 011.00 | | | 182 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 192.00 | | | 134 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VP Divers | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 820.00 | 410 820.00 | | 410 820.00 |
VW T.V.A. | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 752.00 | 1 976 825.00 | 193 928.00 | 2 170 752.00 |