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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 571.00 | 7 700.00 | 23 871.00 | 31 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 993.00 | 151 843.00 | 183 150.00 | 334 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 472.00 | 315 432.00 | 158 040.00 | 473 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 042.00 | 76 811.00 | 11 232.00 | 88 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 361.00 | 551 785.00 | 515 576.00 | 1 067 361.00 |
BT Marchandises | 143 370.00 | | 143 370.00 | 143 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 812.00 | 4 449.00 | 324 363.00 | 328 812.00 |
BZ Autres créances | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
CF Disponibilités | 1 454 899.00 | | 1 454 899.00 | 1 454 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 934.00 | 4 449.00 | 2 016 485.00 | 2 020 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 295.00 | 556 235.00 | 2 532 061.00 | 3 088 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 686.00 | 141 686.00 | | 141 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 313 455.00 | 343 221.00 | | 313 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 414.00 | -29 766.00 | | -111 414.00 |
DL TOTAL (I) | 427 387.00 | 538 801.00 | | 427 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 284.00 | 500 284.00 | | 500 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 833.00 | 1 023 766.00 | | 872 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 012.00 | 82 722.00 | | 77 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 286.00 | 250 564.00 | | 404 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 890.00 | 302 122.00 | | 200 890.00 |
EA Autres dettes | 23 910.00 | 11 294.00 | | 23 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 673.00 | 2 170 752.00 | | 2 104 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 061.00 | 2 709 553.00 | | 2 532 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 075.00 | | 28 287.00 | 1 039 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 932.00 | | 8 820.00 | 431 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 047.00 | | 19 467.00 | 542 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 519.00 | 122 266.00 | | 429 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | 6 314.00 | | 1 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 425.00 | 53 417.00 | | 98 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 708.00 | 62 535.00 | | 329 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 284.00 | 500 284.00 | | 500 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 286.00 | 404 286.00 | | 404 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 112.00 | 105 112.00 | | 105 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
UX Autres créances clients | 323 470.00 | 323 470.00 | | 323 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VB T. V. A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 539.00 | 872 539.00 | | 872 539.00 |
VI Groupe et associés | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 147.00 | | | 156 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 182.00 | 456 182.00 | | 456 182.00 |
VW T.V.A. | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 865.00 | 2 083 865.00 | | 2 083 865.00 |