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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 205.00 | 48 130.00 | 75.00 | 48 205.00 |
BT Marchandises | 142 933.00 | | 142 933.00 | 142 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 669.00 | | 290 669.00 | 290 669.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 62 955.00 | | 62 955.00 | 62 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 020.00 | | 522 020.00 | 522 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 225.00 | 48 130.00 | 522 095.00 | 570 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
DH Report à nouveau | 404 313.00 | 366 279.00 | | 404 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 113.00 | 88 035.00 | | 21 113.00 |
DL TOTAL (I) | 501 066.00 | 529 953.00 | | 501 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 224.00 | 18 118.00 | | 17 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 656.00 | 5 883.00 | | 3 656.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 863.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 030.00 | 24 864.00 | | 21 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 095.00 | 554 817.00 | | 522 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 030.00 | 24 864.00 | | 21 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 144.00 | | 290 144.00 | 290 144.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 144.00 | | 290 144.00 | 290 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 345.00 | 111.00 | | 1 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 354.00 | 11 011.00 | | 18 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 235 000.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 69 369.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 5 305.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 652.00 | 549 528.00 | | 291 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 540.00 | 461 494.00 | | 270 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 113.00 | 88 035.00 | | 21 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 290 669.00 | 290 669.00 | | 290 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 292.00 | 292 292.00 | | 292 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | 2 174.00 | | 5 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 386.00 | 21 776.00 | | 2 386.00 |
ST Autres comptes | 12 445.00 | 8 304.00 | | 12 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 740.00 | 33 281.00 | | 33 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | 358.00 | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 617.00 | 2 532.00 | | 5 617.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 572.00 | 63 361.00 | | 48 572.00 |