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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 205.00 | 48 130.00 | 75.00 | 48 205.00 |
BT Marchandises | 147 446.00 | | 147 446.00 | 147 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 782.00 | | 287 782.00 | 287 782.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 94 001.00 | | 94 001.00 | 94 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 742.00 | | 554 742.00 | 554 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 947.00 | 48 130.00 | 554 817.00 | 602 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
DH Report à nouveau | 366 279.00 | 378 631.00 | | 366 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 035.00 | 37 648.00 | | 88 035.00 |
DL TOTAL (I) | 529 953.00 | 491 918.00 | | 529 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 118.00 | 17 919.00 | | 18 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 883.00 | 5 601.00 | | 5 883.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 692.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 864.00 | 132 893.00 | | 24 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 817.00 | 624 812.00 | | 554 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 864.00 | 132 893.00 | | 24 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 837.00 | | 307 837.00 | 307 837.00 |
FG Production vendue services | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 382.00 | | 314 382.00 | 314 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | 881.00 | | 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 011.00 | 11 081.00 | | 11 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 451.00 | | | 165 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 2 252.00 | | 5 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 528.00 | 337 855.00 | | 549 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 494.00 | 300 208.00 | | 461 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 035.00 | 37 648.00 | | 88 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 791.00 | | | 269 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 586.00 | 48 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 586.00 | 46 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 152.00 | | | 268 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 972.00 | 4 293.00 | 56 135.00 | 99 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 408.00 | 4 293.00 | 56 135.00 | 98 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 287 782.00 | 287 782.00 | | 287 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 093.00 | | | 122 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 454.00 | 289 454.00 | | 289 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 2 102.00 | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 776.00 | 3 500.00 | | 21 776.00 |
ST Autres comptes | 8 304.00 | 8 822.00 | | 8 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 281.00 | 33 724.00 | | 33 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 347.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 532.00 | 2 449.00 | | 2 532.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 361.00 | 46 045.00 | | 63 361.00 |