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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 709.00 | 56 115.00 | 1 594.00 | 57 709.00 |
040 Immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 371.00 | 56 115.00 | 19 256.00 | 75 371.00 |
060 Stock marchandises | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
110 Total général Actif | 94 846.00 | 56 115.00 | 38 731.00 | 94 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 619.00 | 5 069.00 | | 5 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 454.00 | 74 093.00 | | 80 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 073.00 | 79 162.00 | | 86 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 105.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 054.00 | 3 298.00 | | 9 054.00 |
242 Autres charges externes. | 44 783.00 | 34 221.00 | | 44 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 2 172.00 | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 397.00 | 11 538.00 | | 8 397.00 |
252 Charges sociales | 4 285.00 | 5 858.00 | | 4 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | 1 737.00 | | 1 041.00 |
262 Autres charges | 2 482.00 | 1 014.00 | | 2 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 928.00 | 65 943.00 | | 71 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 145.00 | 13 219.00 | | 14 145.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 147.00 | 13 221.00 | | 14 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 661.00 | | | 3 661.00 |