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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 305.00 | 56 974.00 | 1 332.00 | 58 305.00 |
040 Immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 967.00 | 56 974.00 | 18 994.00 | 75 967.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
110 Total général Actif | 102 682.00 | 56 974.00 | 45 708.00 | 102 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 022.00 | 4 705.00 | | 3 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 774.00 | 58 661.00 | | 45 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 944.00 | 13 500.00 | | 24 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 739.00 | 76 866.00 | | 73 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | -769.00 | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 176.00 | 8 608.00 | | 9 176.00 |
242 Autres charges externes. | 37 744.00 | 34 917.00 | | 37 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 329.00 | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 8 548.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 5 668.00 | 4 232.00 | | 5 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | 490.00 | | 369.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 507.00 | 56 356.00 | | 73 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 232.00 | 20 510.00 | | 232.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 234.00 | 20 512.00 | | 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 550.00 | | | 3 550.00 |