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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 688.00 | 35 116.00 | 13 571.00 | 48 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 288.00 | 35 116.00 | 19 171.00 | 54 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 798.00 | | 121 798.00 | 121 798.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 147 110.00 | | 147 110.00 | 147 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 132.00 | | 281 132.00 | 281 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 420.00 | 35 116.00 | 300 304.00 | 335 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 111 054.00 | | | 111 054.00 |
DH Report à nouveau | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 202 194.00 | | | 202 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
EA Autres dettes | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 304.00 | | | 300 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 357.00 | | 7 931.00 | 46 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 757.00 | | 7 931.00 | 40 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 251.00 | 7 865.00 | | 27 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | 7 865.00 | | 27 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 121 799.00 | 121 799.00 | | 121 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 236.00 | 128 636.00 | 5 600.00 | 134 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |