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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 261.00 | 33 715.00 | 15 545.00 | 49 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 861.00 | 33 715.00 | 21 145.00 | 54 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 253 478.00 | | 253 478.00 | 253 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 844.00 | | 313 844.00 | 313 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 706.00 | 33 715.00 | 334 990.00 | 368 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 111 054.00 | | | 111 054.00 |
DH Report à nouveau | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
DL TOTAL (I) | 247 352.00 | | | 247 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 990.00 | | | 334 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 288.00 | | 10 552.00 | 54 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 978.00 | 54 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 978.00 | 49 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 688.00 | | 10 552.00 | 48 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 116.00 | 8 578.00 | 9 978.00 | 35 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 116.00 | 8 578.00 | 9 978.00 | 35 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VP Divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 895.00 | 56 295.00 | 5 600.00 | 61 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |