| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 432.00 | 21 004.00 | 2 428.00 | 23 432.00 |
AP Constructions | 139 218.00 | 88 864.00 | 50 354.00 | 139 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 012.00 | 136 408.00 | 172 605.00 | 309 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 854.00 | 29 170.00 | 7 684.00 | 36 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 782.00 | 275 446.00 | 233 336.00 | 508 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 161.00 | | 94 161.00 | 94 161.00 |
BZ Autres créances | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CF Disponibilités | 103 732.00 | | 103 732.00 | 103 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 047.00 | | 255 047.00 | 255 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 829.00 | 275 446.00 | 488 383.00 | 763 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 819.00 | 160 223.00 | | 134 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 870.00 | 4 596.00 | | 33 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
DL TOTAL (I) | 198 792.00 | 173 069.00 | | 198 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 973.00 | 49 914.00 | | 153 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 565.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 574.00 | 48 174.00 | | 42 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 100.00 | 49 095.00 | | 84 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EA Autres dettes | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 591.00 | 147 748.00 | | 289 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 383.00 | 320 817.00 | | 488 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 172.00 | 117 330.00 | | 171 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 1 798.00 | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 460.00 | 3 916.00 | 165 239.00 | 368 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 916.00 | 24 917.00 | 508 782.00 | 3 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | 23 432.00 | 3 916.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 917.00 | 485 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 432.00 | 3 916.00 | | 23 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 013.00 | | 164 989.00 | 345 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 250.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 791.00 | 50 572.00 | 24 917.00 | 249 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 794.00 | 3 210.00 | | 17 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 997.00 | 47 362.00 | 24 917.00 | 231 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 809.00 | 35 390.00 | 89 198.00 | 153 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 998.00 | | | 125 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 898.00 | 136 648.00 | 250.00 | 136 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 591.00 | 171 172.00 | 89 198.00 | 289 591.00 |