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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 432.00 | 22 145.00 | 1 286.00 | 23 432.00 |
AP Constructions | 44 771.00 | 9 092.00 | 35 678.00 | 44 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 725.00 | 171 740.00 | 167 985.00 | 339 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 547.00 | 34 060.00 | 11 487.00 | 45 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 453 491.00 | 237 039.00 | 216 452.00 | 453 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 522.00 | | 165 522.00 | 165 522.00 |
BZ Autres créances | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CF Disponibilités | 90 094.00 | | 90 094.00 | 90 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 206.00 | | 312 206.00 | 312 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 696.00 | 237 039.00 | 528 658.00 | 765 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 689.00 | 134 819.00 | | 108 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 893.00 | 33 870.00 | | 116 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 804.00 | 21 853.00 | | 17 804.00 |
DL TOTAL (I) | 251 635.00 | 198 792.00 | | 251 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 469.00 | 153 973.00 | | 118 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 1 830.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 774.00 | 42 574.00 | | 45 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 652.00 | 84 100.00 | | 108 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 5 157.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 022.00 | 289 591.00 | | 277 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 658.00 | 488 383.00 | | 528 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 498.00 | 171 172.00 | | 185 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 164.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 782.00 | | 39 406.00 | 508 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 697.00 | 453 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 447.00 | 430 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 085.00 | | 39 406.00 | 485 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 446.00 | 56 040.00 | 94 447.00 | 275 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 004.00 | 1 141.00 | | 21 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 442.00 | 54 898.00 | 94 447.00 | 254 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 165 522.00 | 165 522.00 | | 165 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 419.00 | 26 894.00 | 80 709.00 | 118 419.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 699.00 | 209 699.00 | | 209 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 022.00 | 185 498.00 | 80 709.00 | 277 022.00 |