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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 413.00 | 16 061.00 | 11 352.00 | 27 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 575.00 | 16 061.00 | 12 514.00 | 28 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
060 Stock marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
084 Disponibilités | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
110 Total général Actif | 78 682.00 | 16 061.00 | 62 621.00 | 78 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 452.00 | 16 071.00 | | 20 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 742.00 | 68 944.00 | | 73 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 675.00 | 4 031.00 | | 7 675.00 |
230 Autres produits | 2 231.00 | 1 506.00 | | 2 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 100.00 | 90 551.00 | | 104 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 874.00 | 6 761.00 | | 8 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -442.00 | 1 114.00 | | -442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 784.00 | 4 177.00 | | 4 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -238.00 | 153.00 | | -238.00 |
242 Autres charges externes. | 25 551.00 | 24 947.00 | | 25 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 4 065.00 | | 3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 674.00 | 35 194.00 | | 42 674.00 |
252 Charges sociales | 7 976.00 | 7 503.00 | | 7 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 612.00 | 2 185.00 | | 3 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 052.00 | 86 098.00 | | 96 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 048.00 | 4 454.00 | | 8 048.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 76.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 75.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 941.00 | 4 453.00 | | 7 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 242.00 | | | 5 242.00 |