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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 957.00 | 7 708.00 | 2 249.00 | 9 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 810.00 | 55.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 591.00 | 10 856.00 | 5 735.00 | 16 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 579.00 | 19 374.00 | 9 206.00 | 28 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BT Marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 045.00 | 19 374.00 | 52 672.00 | 72 045.00 |
CU Autres participations | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 36 617.00 | 28 677.00 | | 36 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 961.00 | 7 941.00 | | -12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 24 207.00 | 37 167.00 | | 24 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634.00 | 4 526.00 | | 2 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079.00 | 10.00 | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | 6 568.00 | | 10 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 657.00 | 14 349.00 | | 9 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 465.00 | 25 454.00 | | 28 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 672.00 | 62 621.00 | | 52 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
FG Production vendue services | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 222.00 | | 94 222.00 | 94 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 242.00 | 104 124.00 | | 94 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 203.00 | 96 184.00 | | 107 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 961.00 | 7 941.00 | | -12 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573.00 | 648.00 | 1 925.00 | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 465.00 | 26 540.00 | 1 925.00 | 28 465.00 |