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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 837.00 | 12 867.00 | 2 970.00 | 15 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 992.00 | 12 867.00 | 251 125.00 | 263 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 085.00 | 12 867.00 | 288 218.00 | 301 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
CU Autres participations | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 079.00 | 52 209.00 | | 53 079.00 |
DH Report à nouveau | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783.00 | 1 870.00 | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 122 502.00 | 120 720.00 | | 122 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607.00 | 3 092.00 | | 3 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 593.00 | 140 370.00 | | 135 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 3 981.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 105.00 | 18 893.00 | | 22 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 715.00 | 166 336.00 | | 165 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 218.00 | 287 056.00 | | 288 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 715.00 | 166 336.00 | | 165 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 559.00 | 3 045.00 | | 3 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 431.00 | 6 518.00 | | 7 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 992.00 | 69 984.00 | | 69 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 209.00 | 68 114.00 | | 67 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783.00 | 1 870.00 | | 2 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133.00 | 1 005.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 792.00 | | 3 200.00 | 260 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 637.00 | | 3 200.00 | 12 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 155.00 | | | 248 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 637.00 | 230.00 | | 12 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 637.00 | 230.00 | | 12 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 518.00 | 135 518.00 | | 135 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 715.00 | 165 715.00 | | 165 715.00 |