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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 837.00 | 13 507.00 | 2 330.00 | 15 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 992.00 | 13 507.00 | 250 485.00 | 263 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 397.00 | 13 507.00 | 281 890.00 | 295 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
CU Autres participations | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 862.00 | 53 079.00 | | 52 862.00 |
DH Report à nouveau | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 051.00 | 2 783.00 | | -8 051.00 |
DL TOTAL (I) | 111 451.00 | 122 502.00 | | 111 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652.00 | 3 607.00 | | 3 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 494.00 | 135 593.00 | | 130 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 410.00 | | 4 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 652.00 | 22 105.00 | | 31 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 438.00 | 165 715.00 | | 170 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 890.00 | 288 218.00 | | 281 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 438.00 | 165 715.00 | | 170 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 494.00 | | | 130 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 992.00 | 69 992.00 | | 79 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 043.00 | 67 209.00 | | 88 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 051.00 | 2 783.00 | | -8 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 133.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 992.00 | | | 263 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 155.00 | | | 248 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 867.00 | 640.00 | | 12 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 867.00 | 640.00 | | 12 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 468.00 | 130 468.00 | | 130 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 438.00 | 170 438.00 | | 170 438.00 |