| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 1 089.00 | 217.00 | 1 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 432.00 | 87 849.00 | 15 582.00 | 103 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 968.00 | | 435 968.00 | 435 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 541.00 | 154 747.00 | 2 433 794.00 | 2 588 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 711.00 | | 102 711.00 | 102 711.00 |
CF Disponibilités | 118 872.00 | | 118 872.00 | 118 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 801.00 | | 224 801.00 | 224 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 342.00 | 154 747.00 | 2 658 595.00 | 2 813 342.00 |
CU Autres participations | 1 982 026.00 | | 1 982 026.00 | 1 982 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 670.00 | 576 670.00 | | 576 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 886.00 | 269 888.00 | | 269 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
DG Autres réserves | 663 371.00 | 637 126.00 | | 663 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 947.00 | 626 245.00 | | 616 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 544.00 | 2 167 596.00 | | 2 184 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 045.00 | 187.00 | | 16 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 354 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | 8 601.00 | | 9 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 764.00 | 95 817.00 | | 212 764.00 |
EA Autres dettes | 235 678.00 | 96.00 | | 235 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 051.00 | 459 239.00 | | 474 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 595.00 | 2 626 836.00 | | 2 658 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 051.00 | 459 239.00 | | 474 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 222.00 | | 904 222.00 | 904 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 222.00 | | 904 222.00 | 904 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 155.00 | 86.00 | | 13 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 155.00 | 86.00 | | 13 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 002.00 | -86.00 | | -13 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 073.00 | 49 282.00 | | 46 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 019.00 | 1 599 041.00 | | 1 609 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 071.00 | 972 795.00 | | 992 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 947.00 | 626 245.00 | | 616 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 788.00 | | 20 859.00 | 2 570 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 106.00 | 2 588 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 106.00 | 169 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 487.00 | | 20 859.00 | 151 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 994.00 | | | 2 417 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 691.00 | 3 055.00 | | 151 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 85.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 687.00 | 2 970.00 | | 150 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 153.00 | 124 153.00 | | 124 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 968.00 | 435 968.00 | | 435 968.00 |
VB T. V. A. | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VI Groupe et associés | 106 654.00 | 106 654.00 | | 106 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 897.00 | 541 897.00 | | 541 897.00 |
VW T.V.A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 051.00 | 474 051.00 | | 474 051.00 |