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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 321.00 | 13 628.00 | 27 693.00 | 41 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 085.00 | 13 628.00 | 205 457.00 | 219 085.00 |
072 Créances – Autres | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
084 Disponibilités | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
110 Total général Actif | 230 517.00 | 13 628.00 | 216 888.00 | 230 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 224.00 | 10 841.00 | | 3 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 654.00 | 10 841.00 | | 9 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 546.00 | | | 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 134.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 254.00 | 4 535.00 | | 7 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 6 909.00 | | 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 331.00 | 1 722.00 | | 7 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 789.00 | 13 302.00 | | 15 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 135.00 | -2 460.00 | | -6 135.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 120.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 392.00 | -2 580.00 | | -6 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 085.00 | | | 219 085.00 |