| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 321.00 | 19 926.00 | 21 395.00 | 41 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 085.00 | 19 926.00 | 199 159.00 | 219 085.00 |
072 Créances – Autres | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
084 Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
110 Total général Actif | 226 235.00 | 19 926.00 | 206 309.00 | 226 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 309.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 045.00 | 3 224.00 | | 25 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 958.00 | 6 430.00 | | 3 958.00 |
230 Autres produits | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 018.00 | 9 654.00 | | 38 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 960.00 | 546.00 | | 2 960.00 |
242 Autres charges externes. | 22 364.00 | 7 254.00 | | 22 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 658.00 | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
252 Charges sociales | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 298.00 | 7 331.00 | | 6 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 989.00 | 15 789.00 | | 36 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 029.00 | -6 135.00 | | 1 029.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 239.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 192.00 | 18.00 | | 1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -603.00 | -6 392.00 | | -603.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 085.00 | | | 219 085.00 |