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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 517.00 | | 119 517.00 | 119 517.00 |
CU Autres participations | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 499.00 | | | 81 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DG Autres réserves | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
DH Report à nouveau | -24 668.00 | | | -24 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
DL TOTAL (I) | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 517.00 | | | 119 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 605.00 | | 29 400.00 | 113 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 77 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 605.00 | | 29 400.00 | 47 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 703.00 | 6 307.00 | 54 010.00 | 47 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 703.00 | 6 307.00 | 54 010.00 | 47 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 639.00 | 2 638.00 | 74 002.00 | 76 639.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -87.00 | | | -87.00 |
ST Autres comptes | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10.00 | | | 10.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553.00 | | | 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |